Funktionen

Belege lesen

• Rechnungen, Quittungen und Kreditkartenabrechnungen als PDF oder Foto, bis zwanzig Dateien je Vorgang.
• Gelesen werden Betrag, Währung, Datum, Gegenpartei, MWST und der QR-Zahlteil samt Referenz.
• Mehrseitige Dateien werden getrennt, wenn mehrere Belege darin stecken; zwei Dateien desselben Belegs lassen sich zusammenführen.
• Dieselbe Datei zweimal hochgeladen wird erkannt, bevor ein zweiter Beleg entsteht.

Vorkontierung

• Die Buchungszeilen entstehen gegen Ihren eigenen Kontenplan — importiert aus Banana oder aus einer KMU-Vorlage.
• MWST-Code je Zeile, effektiv oder Saldosatz, mit den Schweizer Sätzen.
• Das Lieferanten-Gedächtnis lernt bei jeder Freigabe: derselbe Lieferant kommt beim nächsten Mal auf demselben Konto.
• Was die KI nicht sicher weiss, steht als offener Punkt am Beleg. Freigeben geht erst, wenn jeder Punkt angesehen ist.

Bank

• camt.053 aus dem E-Banking, je Bankkonto. Bereits erfasste Bewegungen werden übersprungen, Sammelbuchungen je Detail erfasst.
• Bewegungen ohne Beleg buchen Sie direkt auf ein Konto — oder einmal und danach per Regel («immer so buchen»).
• Kreditkarten sind Bankkonten mit eigenem Bilanzkonto; aus der bestätigten Abrechnung entstehen die einzelnen Bewegungen.

Zuordnung Beleg und Zahlung

• Vorschläge nach Referenz, Betrag, Datum und Gegenpartei — in Stufen, damit Sie sehen, worauf ein Vorschlag beruht.
• Teilbeträge, Sammelzahlungen und Raten sind vorgesehen; ein Trinkgeld über dem Quittungsbetrag wird erkannt und am Beleg ergänzt.
• Verworfene Paare kommen nicht wieder.

Export

• Ein Lauf bis zu einem Stichtag: Buchungsjournal im Format von Banana oder als CSV, dazu alle Belege als PDF in einem ZIP.
• Beleg und Bewegung gehen genau einmal mit. Was noch nicht bereit ist, wird zurückgestellt und benannt, statt den Lauf abzubrechen.
• Exportiertes ist gesperrt — ausser Löschen, denn das bleibt immer erlaubt.

Mandanten und Rollen

• Drei Rollen: Inhaber, Buchhaltung, Hochladen. Wer nur hochlädt, sieht ausschliesslich seine eigenen Uploads — keine Beträge, keine Konten, keine Bewegungen.
• Ein Benutzer kann in beliebig vielen Mandanten Mitglied sein, mit je eigener Rolle.
• Das Logbuch hält fest, wer was korrigiert, freigegeben oder gelöscht hat.

Bewusst nicht dabei